祥盛股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,551,057.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,953,679.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,762,214.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,266,950.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,922,757.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,529,883.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,402,788.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,287,879.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,143,308.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,876,357.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,416,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,416,450.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 360,094,306.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,194,306.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,777,856.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,623,321.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 718,193,048.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 808,816,370.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,446,778.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,724,668.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 394,171,446.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 414,644,923.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,990,709.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,850,009.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,840,719.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,765,619.94 | |
| 资产减值准备(元) | 11,281,830.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,324,840.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,324,840.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,671,780.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 112,500.00 | |
| 财务费用(元) | 23,232,936.65 | |
| 递延所得税(元) | -2,447,337.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,447,337.82 | |
| 存货的减少(元) | -188,447,318.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,224,724.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 138,323,239.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,840,719.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,850,009.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,990,709.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 祥盛股份_2022年年报资产负债表 | 祥盛股份_2022年年报利润表 |