祥盛股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,491,664.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,099,787.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,530,445.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,121,898.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,334,927.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,949,404.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,728,770.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,889,696.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,902,797.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,780,899.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,416,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,416,450.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,902,996.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,002,996.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,586,546.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,145,228.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,645,228.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,072,926.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 517,157.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,590,084.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 182,055,144.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,312,301.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,850,009.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,537,708.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,458,840.58 | |
| 资产减值准备(元) | 2,462,721.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,447,303.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,447,303.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 736,275.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,250.00 | |
| 财务费用(元) | 8,312,368.82 | |
| 递延所得税(元) | -358,208.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -358,208.41 | |
| 存货的减少(元) | -92,933,054.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,269,647.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,379,402.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,537,708.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,850,009.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,312,301.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥盛股份_2022年中报资产负债表 | 祥盛股份_2022年中报利润表 |