星舟科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,218,139.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 901,862.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,121,353.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,241,355.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,820,512.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,498,921.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,977,801.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,332,220.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,629,456.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,388,100.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,692,287.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,692,287.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 309,291.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,291.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,382,995.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,068,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,346,450.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,584,450.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,248,748.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,538,098.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,186,846.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,602,396.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,607,501.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,750,471.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,142,970.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,216,356.94 | |
| 资产减值准备(元) | 6,070,857.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,851,349.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,164.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 161,114.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,176,704.02 | |
| 财务费用(元) | 2,559,982.79 | |
| 投资损失(元) | 115.69 | |
| 递延所得税(元) | 9,788,071.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,784,969.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,102.35 | |
| 存货的减少(元) | 19,895,679.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,214,926.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,785,183.97 | |
| 其他(元) | -235,434.31 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,034,428.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,142,970.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,750,471.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,607,501.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星舟科技_2023年年报资产负债表 | 星舟科技_2023年年报利润表 |