星舟科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,036,832.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 825,245.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,421,965.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,284,043.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,236,786.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,201,908.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,268,717.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,341,000.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,048,413.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,764,370.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,615,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,615,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,362,044.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,362,044.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 252,956.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,207,612.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,045,832.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,003,444.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,555.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,494,858.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,750,471.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,255,613.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,883,387.48 | |
| 资产减值准备(元) | -238,065.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 711,561.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,534.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,258.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 622,730.62 | |
| 财务费用(元) | 1,316,867.45 | |
| 投资损失(元) | -17.21 | |
| 递延所得税(元) | -142,669.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -142,669.19 | |
| 存货的减少(元) | 1,526,988.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,291,472.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,939,936.85 | |
| 其他(元) | 60,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,255,613.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,844,718.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,589,104.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星舟科技_2023年中报资产负债表 | 星舟科技_2023年中报利润表 |