星舟科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,243,522.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,846,531.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,121,165.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,211,220.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,680,242.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,003,324.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,162,316.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,217,517.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,063,402.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,852,181.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,390,092.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,390,092.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,375.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,375.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,361,717.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,092,576.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,592,576.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,046,864.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,802,697.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,749,561.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,843,014.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,352,550.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,397,921.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,750,471.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,163,340.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,637,906.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,459,740.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 111,750.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 172,003.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,466,115.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,395.38 | |
| 财务费用(元) | 2,960,103.82 | |
| 投资损失(元) | 115.11 | |
| 递延所得税(元) | 2,590,591.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,590,591.33 | |
| 存货的减少(元) | 61,381,773.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,179,524.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,567,860.45 | |
| 其他(元) | -144,514.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,750,471.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,397,921.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,352,550.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星舟科技_2022年年报资产负债表 | 星舟科技_2022年年报利润表 |