汇川科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,713,481.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,246,043.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,897,412.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,856,937.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,516,730.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,197,610.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 885,256.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,154,376.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,753,974.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,102,963.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 694,675.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,694,675.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,341,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,341,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,647,024.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,414,392.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,414,392.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,797,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 710,008.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,521,176.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,028,984.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,385,407.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,841,346.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,722,466.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,563,813.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,532,724.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,799,805.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,318,644.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,549.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 821,479.45 | |
| 财务费用(元) | 227,386.70 | |
| 投资损失(元) | -5,986.42 | |
| 递延所得税(元) | -235,902.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -235,902.03 | |
| 存货的减少(元) | 19,300,286.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,163,515.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,589,432.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,563,813.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,722,466.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,841,346.41 | |
| 公告日期 | 2023-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇川科技_2023年中报资产负债表 | 汇川科技_2023年中报利润表 |