鸿星科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 575,636,338.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,452,452.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,733,377.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 591,822,169.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,732,728.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,129,894.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,553,694.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,472,395.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 508,888,712.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,933,456.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 291,312.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,537,407.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,828,720.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,771,004.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,771,004.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,942,283.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,701,952.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,701,952.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,389,623.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 696,372.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,085,996.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,384,043.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,607,129.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,018,469.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,625,598.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,505,811.07 | |
| 资产减值准备(元) | 1,778,575.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,364,582.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,364,582.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 614,761.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -182,409.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,921.52 | |
| 财务费用(元) | 1,365,715.13 | |
| 投资损失(元) | -291,312.47 | |
| 递延所得税(元) | -623,418.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -575,082.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,335.60 | |
| 存货的减少(元) | -7,262,756.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,818,232.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,576,670.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,625,598.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,018,469.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,607,129.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鸿星科技_2023年年报资产负债表 | 鸿星科技_2023年年报利润表 |