鸿星科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 432,382,388.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,469,175.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,326,816.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,178,380.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,055,634.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,016,172.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,726,235.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,431,571.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 422,229,614.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,948,766.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,425,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,542.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,045.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,493,587.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,258,932.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,425,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,683,932.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,190,344.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,910,203.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,010,203.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 994,130.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,016,857.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,010,987.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,999,215.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,242,362.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,260,831.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,018,469.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,517,300.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,564,877.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,307,188.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,307,188.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 601,611.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -201.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,211.50 | |
| 财务费用(元) | 2,269,569.48 | |
| 投资损失(元) | -57,603.50 | |
| 递延所得税(元) | 1,027,238.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 948,924.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 78,314.45 | |
| 存货的减少(元) | -13,408,846.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,139,145.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,207,640.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,018,469.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,260,831.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,242,362.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鸿星科技_2022年年报资产负债表 | 鸿星科技_2022年年报利润表 |