鸿星科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,933,235.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 647,623.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,360,884.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,941,743.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,031,956.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,877,397.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,384,084.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,302,349.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,595,788.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,654,045.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,836.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,036.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,618,787.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,618,787.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,593,751.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,717,141.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,717,141.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 615,383.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,508,088.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,123,471.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,593,669.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,345,873.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,260,831.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,606,705.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 938,484.37 | |
| 资产减值准备(元) | -23,295.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,903,008.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,903,008.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 309,185.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -201.69 | |
| 财务费用(元) | 615,383.34 | |
| 投资损失(元) | -23,836.27 | |
| 递延所得税(元) | 209,347.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 209,347.41 | |
| 存货的减少(元) | -4,999,471.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,160,087.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 507,901.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,606,705.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,260,831.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,345,873.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿星科技_2022年中报资产负债表 | 鸿星科技_2022年中报利润表 |