石博士_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,676,293.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 776,864.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,947,219.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,400,376.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,458,956.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,051,602.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,690,655.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,297,701.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,498,914.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,901,462.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,796,530.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,796,530.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,626,801.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,626,801.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,830,271.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,088,804.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,788,804.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,845,483.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,669,072.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,564,556.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,775,752.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,295,438.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,379,016.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,674,454.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,995,857.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,791,941.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,791,941.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 331,389.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,872.76 | |
| 财务费用(元) | 5,371,856.24 | |
| 递延所得税(元) | -3,550,805.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,550,805.50 | |
| 存货的减少(元) | 2,303,964.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,445,575.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,675,363.69 | |
| 其他(元) | 595,825.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,674,454.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,379,016.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,295,438.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 石博士_2022年年报资产负债表 | 石博士_2022年年报利润表 |