浩添储能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,118,113.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 341,993.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,097,952.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,558,059.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,478,572.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,151,606.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 490,749.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,336,317.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,457,245.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,899,186.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 617,374.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,548.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 628,923.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,584,588.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,584,588.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,955,665.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,812,157.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,812,157.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,064,964.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 575,757.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,640,721.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,171,435.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,683,416.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,173,007.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,489,591.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,460,856.94 | |
| 资产减值准备(元) | -22,723.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,638,115.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,638,115.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,430.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 277,437.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,548.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,549.55 | |
| 财务费用(元) | 1,064,964.37 | |
| 投资损失(元) | -617,374.64 | |
| 递延所得税(元) | 355,287.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 445,009.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -89,721.63 | |
| 存货的减少(元) | -6,803,093.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,053,394.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -289,657.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,489,591.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,173,007.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,683,416.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浩添储能_2023年年报资产负债表 | 浩添储能_2023年年报利润表 |