浩添储能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,806,651.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,617.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,018,221.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,859,490.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,837,377.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,748,859.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,435,864.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,846,890.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,868,991.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,009,500.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,111.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,111.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 269,368.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,094,974.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,384,343.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,364,231.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,800,333.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,100,333.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,888.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,888.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,011,444.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -362,288.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,173,007.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,810,719.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 210,392.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,601,545.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,601,545.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,256.23 | |
| 财务费用(元) | 392,216.33 | |
| 递延所得税(元) | 1,500.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -567,399.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,289,811.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -402,182.39 | |
| 其他(元) | -1,436,145.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,810,719.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,173,007.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -362,288.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩添储能_2023年中报资产负债表 | 浩添储能_2023年中报利润表 |