美心翼申_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,718,519.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,047,259.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,513,174.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,278,953.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,266,866.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,203,484.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,396,532.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,106,668.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,973,552.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,305,401.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 498,536.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 379,086.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 135,477.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,013,100.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,190,725.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 191,172,143.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,362,868.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,349,768.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,367,000.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 728,534.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,095,535.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,595,535.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,227,518.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,867,421.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,554,789.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,687,368.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 美心翼申_2024年三季报资产负债表 | 美心翼申_2024年三季报利润表 |