美心翼申_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,824,702.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,156,303.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 740,908.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,721,915.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,563,294.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,743,712.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,406,615.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,914,862.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,628,484.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,093,430.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,785.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,028,785.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,672,077.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,172,143.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,844,220.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,815,435.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 507,885.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,507,885.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,007,885.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -131,836.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,861,726.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,554,789.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,693,063.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 美心翼申_2024年一季报资产负债表 | 美心翼申_2024年一季报利润表 |