美心翼申_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,937,820.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,795,273.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,835,209.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,568,304.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,391,110.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,429,920.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,227,822.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,322,892.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,371,746.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,196,557.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,438.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,606,046.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,641,484.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,784,268.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,117,203.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,901,472.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,740,011.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,503,947.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 609,997.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,113,945.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,113,945.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 161,899.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,015,476.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,735,777.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,720,300.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,310,513.72 | |
| 资产减值准备(元) | 3,474,881.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,153,825.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,153,825.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 869,223.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,078.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,710,434.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,707.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 250,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,329,907.61 | |
| 投资损失(元) | -138,230.04 | |
| 递延所得税(元) | 1,977,511.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -284,930.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,262,442.15 | |
| 存货的减少(元) | -135,313.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,428,477.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,898,819.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,015,476.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 美心翼申_2023年中报资产负债表 | 美心翼申_2023年中报利润表 |