迪尔生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,494,343.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 761,725.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,526,077.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,782,146.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,614,653.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,891,264.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,007,864.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,989,285.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,503,067.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,279,078.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 148,992,344.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 916,047.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,142,950.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,051,341.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,866,306.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,866,306.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,814,964.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,768,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,768,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,768,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 508,113.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,204,228.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,281,622.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,485,851.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,344,430.19 | |
| 资产减值准备(元) | 953,364.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,653,373.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,653,373.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 517,707.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -534,190.55 | |
| 财务费用(元) | -508,113.89 | |
| 投资损失(元) | -916,047.49 | |
| 递延所得税(元) | -12,311.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,311.91 | |
| 存货的减少(元) | -6,520,133.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -378,163.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,679,163.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,485,851.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,281,622.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,204,228.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迪尔生物_2023年年报资产负债表 | 迪尔生物_2023年年报利润表 |