奥智股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,901,825.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,026,561.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,524,973.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 396,453,360.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,948,626.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,506,357.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,154,961.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,441,933.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,051,878.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,598,517.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,370,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,431,186.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,931,186.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,531,186.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 287,585,292.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,485,292.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 284,207,614.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,182,395.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,560,010.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,074,717.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,579,637.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,624,783.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,193,266.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,568,483.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,450,559.52 | |
| 资产减值准备(元) | 1,819,620.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,490,006.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,490,006.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 293,285.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,891.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,063.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 225,050.00 | |
| 财务费用(元) | 11,786,707.62 | |
| 递延所得税(元) | -152,189.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -152,189.12 | |
| 存货的减少(元) | -47,190,165.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,030,340.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,262,353.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,568,483.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,193,266.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,624,783.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥智股份_2024年中报资产负债表 | 奥智股份_2024年中报利润表 |