奥智股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,238,473.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,138,983.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,406,712.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,784,169.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,834,863.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,276,296.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,288,501.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,360,684.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,760,344.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,023,824.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,322,945.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,322,945.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,389,446.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,283,435.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,672,881.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,349,935.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 277,850,837.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 277,850,837.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,737,003.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,221,834.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,845,752.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,804,590.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,046,247.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,906,265.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,813,871.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,932,753.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,746,624.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,645,490.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,938,508.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,938,508.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 272,743.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,790,311.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,933,250.00 | |
| 财务费用(元) | 8,127,008.58 | |
| 递延所得税(元) | -44,095.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,095.40 | |
| 存货的减少(元) | -7,100,332.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,861,762.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,418,849.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,592,377.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,932,753.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,659,623.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥智股份_2023年中报资产负债表 | 奥智股份_2023年中报利润表 |