晶华光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,269,738.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,462,544.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,104,470.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,836,753.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,636,128.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,455,907.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,386,414.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,027,920.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,506,371.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,669,617.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,471,911.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,471,911.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,471,911.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,157,891.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,440,571.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,598,463.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,901,536.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,547.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,718,459.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,645,268.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,363,728.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,427,494.51 | |
| 资产减值准备(元) | 3,388,736.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,277,749.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,277,749.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,156.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 530,656.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,784.61 | |
| 财务费用(元) | 1,087,238.09 | |
| 递延所得税(元) | -249,054.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -196,078.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -52,975.78 | |
| 存货的减少(元) | -18,723,529.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,182,586.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,928,824.45 | |
| 其他(元) | 263,021.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,363,728.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,645,268.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,718,459.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶华光电_2022年中报资产负债表 | 晶华光电_2022年中报利润表 |