天一智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,366,743.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,778,860.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 536,145,603.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 456,978,876.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,035,429.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,468,589.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,329,803.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 534,812,698.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,332,905.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,956,071.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,956,071.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,866,071.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,320,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 348,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,980,359.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,600,959.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,235,067.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,922,236.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,457,304.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,143,655.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,389,511.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,537,992.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,148,481.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,626,352.63 | |
| 资产减值准备(元) | 1,395,454.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,304,421.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,304,421.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 308,582.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,749.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 637.39 | |
| 财务费用(元) | 458,510.18 | |
| 投资损失(元) | 762,449.38 | |
| 递延所得税(元) | 1,389.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,177.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,787.74 | |
| 存货的减少(元) | -21,566,780.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,256,308.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,148,760.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,148,481.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,537,992.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,389,511.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天一智能_2023年年报资产负债表 | 天一智能_2023年年报利润表 |