天一智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,657,360.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,504.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,648,935.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,307,800.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,809,319.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,747,550.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,820,006.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,169,725.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,546,602.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,238,801.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,039,272.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,219,272.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,189,272.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 508,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,964,158.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,972,758.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,166.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,176,166.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,796,592.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,631,481.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,537,992.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,906,511.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天一智能_2023年中报资产负债表 | 天一智能_2023年中报利润表 |