天一智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,881,416.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,537,417.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,304,261.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,723,095.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,382,473.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,674,745.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,030,540.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,720,665.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,808,425.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,085,329.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,385,231.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,879.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,140.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,184,250.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,721,246.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,021,246.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,836,995.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,781,987.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,081,987.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,487,236.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,403,711.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,890,948.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,191,039.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,268,713.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,269,279.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,537,992.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,177,718.77 | |
| 资产减值准备(元) | 886,076.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,074,926.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,074,926.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,989.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,586.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 179.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -89,720.16 | |
| 财务费用(元) | 425,239.05 | |
| 投资损失(元) | 702,895.27 | |
| 递延所得税(元) | 1,462,069.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,467,633.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,563.96 | |
| 存货的减少(元) | 962,399.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,129,182.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,211,357.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,537,992.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,269,279.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,268,713.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天一智能_2022年年报资产负债表 | 天一智能_2022年年报利润表 |