天一智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,426,608.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,406,188.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,678,841.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,511,638.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,284,434.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,262,773.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,062,997.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,978,969.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,589,175.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,536.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,282,668.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 254.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,282,923.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,346,901.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,346,901.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,063,978.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,225,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,083,485.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,269,279.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,352,764.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天一智能_2022年中报资产负债表 | 天一智能_2022年中报利润表 |