梦天门_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,004,260.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,217,180.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,894,791.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,116,232.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,812,678.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,356,644.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,287,879.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,453,958.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,911,160.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,205,071.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 216,401.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,936,401.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,599,793.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,099,793.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,163,391.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,213,560.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,878,526.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,092,086.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,992,086.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,950,405.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,937,041.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,986,636.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,966,842.02 | |
| 资产减值准备(元) | 5,337.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 740,147.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 740,147.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 892,970.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 223,971.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -195,423.93 | |
| 财务费用(元) | 209,490.83 | |
| 投资损失(元) | -967,757.03 | |
| 递延所得税(元) | -290,641.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -267,170.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,470.55 | |
| 存货的减少(元) | -1,853,110.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,217,338.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,314,998.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,986,636.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,937,041.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,950,405.77 | |
| 公告日期 | 2023-12-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦天门_2023年三季报资产负债表 | 梦天门_2023年三季报利润表 |