梦天门_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,751,440.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 295,652.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,443,245.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,490,338.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,622,626.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,032,403.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,116,258.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,573,709.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,344,998.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,854,660.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 179,506.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,679,506.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,244.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,068,244.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,611,262.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 494,410.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 494,410.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 724,921.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,219,331.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,149,331.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,607,271.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,135,938.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,743,209.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,384,334.42 | |
| 资产减值准备(元) | -25,902.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 559,592.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 559,592.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 213,239.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 156,390.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -725,732.69 | |
| 财务费用(元) | 11,371.67 | |
| 投资损失(元) | -759,232.15 | |
| 递延所得税(元) | -343,130.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -258,066.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,064.15 | |
| 存货的减少(元) | 1,176,242.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,357,388.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,779,333.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,743,209.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,135,938.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,607,271.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦天门_2022年中报资产负债表 | 梦天门_2022年中报利润表 |