英格尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,507,356.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,012,902.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,491,623.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,011,881.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,875,961.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,030,150.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,310.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,030,416.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,201,838.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,810,043.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 594,180.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 594,180.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -594,180.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,472,689.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,659.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,483,348.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 690,833.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 605,848.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,296,681.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,186,666.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,572.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,452,102.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,362,784.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,814,886.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,980,225.61 | |
| 资产减值准备(元) | 265,990.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 526,880.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 526,880.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,607.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,409.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,645.60 | |
| 财务费用(元) | 742,041.79 | |
| 递延所得税(元) | 31,774.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,806.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,031.87 | |
| 存货的减少(元) | -4,597,990.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,821,243.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,014,064.37 | |
| 其他(元) | 1,630,561.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,814,886.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,362,784.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,452,102.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英格尔_2024年中报资产负债表 | 英格尔_2024年中报利润表 |