英格尔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,933,993.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,076,548.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,010,542.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,442,763.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,023,109.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,800,487.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,692,814.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,959,174.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,948,632.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,221.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,221.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,384,967.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,484,967.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,384,745.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,671,653.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,671,653.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,373,881.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,897,439.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,716,565.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,987,885.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,683,768.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,532.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,311,857.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,050,927.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,362,784.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,388,675.99 | |
| 资产减值准备(元) | 468,281.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 953,118.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 953,118.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,231.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,404.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,663.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,996.70 | |
| 财务费用(元) | 1,001,878.00 | |
| 投资损失(元) | -221.92 | |
| 递延所得税(元) | -681,919.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -683,951.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,031.87 | |
| 存货的减少(元) | -23,997,371.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 457,608.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,896,970.53 | |
| 其他(元) | 3,366,356.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,362,784.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,050,927.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,311,857.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英格尔_2023年年报资产负债表 | 英格尔_2023年年报利润表 |