英格尔_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,151,265.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,261,528.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,412,793.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,034,063.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,775,469.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,198,744.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,865,584.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,873,862.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,461,068.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,221.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,221.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 505,975.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 605,975.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -505,753.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,671,653.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,671,653.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,348,957.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 757,944.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,006,902.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,664,751.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,200.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,671,729.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,050,927.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,722,656.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,048,867.83 | |
| 资产减值准备(元) | 106,383.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 461,446.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 461,446.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,616.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,909.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,259.02 | |
| 财务费用(元) | 375,149.64 | |
| 递延所得税(元) | 36,146.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,146.72 | |
| 存货的减少(元) | -4,670,696.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,695,591.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -527,122.30 | |
| 其他(元) | 1,648,406.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,722,656.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,050,927.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,671,729.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 英格尔_2023年中报资产负债表 | 英格尔_2023年中报利润表 |