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英格尔_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 46,151,265.80       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,261,528.04       
 经营活动现金流入小计(元) 48,412,793.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 24,034,063.80       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,775,469.66       
 支付的各项税费(元) 9,198,744.32       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,865,584.99       
 经营活动现金流出小计(元) 49,873,862.77       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,461,068.93       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 100,221.92       
 投资活动现金流入小计(元) 100,221.92       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 505,975.00       
 投资支付的现金(元) 100,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 605,975.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -505,753.08       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 15,671,653.99       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,671,653.99       
 偿还债务支付的现金(元) 2,900,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,348,957.89       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 757,944.22       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,006,902.11       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,664,751.88       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -26,200.81       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,671,729.06       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,050,927.15       
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,722,656.21       
补充资料:       
 净利润(元) 7,048,867.83       
 资产减值准备(元) 106,383.64       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 461,446.63       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 461,446.63       
 无形资产摊销(元) 56,616.52       
 长期待摊费用摊销(元) 50,909.40       
 固定资产报废损失(元) 1,259.02       
 财务费用(元) 375,149.64       
 递延所得税(元) 36,146.72       
  其中:递延所得税资产减少(元) 36,146.72       
 存货的减少(元) -4,670,696.47       
 经营性应收项目的减少(元) -6,695,591.71       
 经营性应付项目的增加(元) -527,122.30       
 其他(元) 1,648,406.62       
 现金的期末余额(元) 13,722,656.21       
 减:现金的期初余额(元) 9,050,927.15       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,671,729.06       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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