富尔达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,527,814.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,947,921.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,648,866.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 280,124,602.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,275,492.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,393,147.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,205,411.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,671,245.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,545,298.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,579,304.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,340,217.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,340,217.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,330,217.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,311,236.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,311,236.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,688,763.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,291,284.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,229,134.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,315,496.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,544,631.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,093,553.89 | |
| 资产减值准备(元) | 1,877,655.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,970,978.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,970,978.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 304,226.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 665,879.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,500.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,727.23 | |
| 财务费用(元) | 1,016,417.46 | |
| 递延所得税(元) | -884,463.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -884,463.78 | |
| 存货的减少(元) | -4,060,810.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,297,011.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,027,356.22 | |
| 其他(元) | 1,741,084.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,544,631.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,315,496.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,229,134.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富尔达_2023年年报资产负债表 | 富尔达_2023年年报利润表 |