先声祥瑞_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,505,668.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,993,119.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,498,787.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,284,235.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,481,706.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,947,240.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,927,221.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,640,402.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,858,384.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 224,904.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,224,904.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,111,859.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,111,859.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,886,955.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 448,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 448,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -448,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,477,304.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,017,142.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,539,837.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,541,666.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,182,775.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,182,775.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,255.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,489.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,648,633.33 | |
| 财务费用(元) | 216,106.45 | |
| 投资损失(元) | -1,114,787.14 | |
| 递延所得税(元) | -5,887,091.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,017,868.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,130,777.43 | |
| 存货的减少(元) | -297,998.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,208,520.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,310,847.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,539,837.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,017,142.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,477,304.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先声祥瑞_2023年中报资产负债表 | 先声祥瑞_2023年中报利润表 |