台州农资_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,095,458.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 552,766.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,464,950.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,113,175.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,368,033.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,745,627.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,084,610.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,094,709.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,292,981.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,179,805.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 316,723.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,037,833.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,358,556.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,100,959.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,100,959.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,257,597.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,640,143.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,043,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,583,843.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,383,843.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,306,052.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,356,192.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,050,140.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,521,520.29 | |
| 资产减值准备(元) | -41,267.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 696,704.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 696,704.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,769.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 439,037.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,922.33 | |
| 财务费用(元) | 239,777.83 | |
| 投资损失(元) | -2,029,244.42 | |
| 递延所得税(元) | -774,290.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -918,546.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 144,256.38 | |
| 存货的减少(元) | 9,643,438.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,399,159.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,564,603.80 | |
| 其他(元) | -152,071.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,050,140.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,356,192.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,306,052.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 台州农资_2024年中报资产负债表 | 台州农资_2024年中报利润表 |