台州农资_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 595,948,154.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,591,080.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 599,539,234.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,898,912.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,477,492.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,313,465.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,825,913.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,515,783.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,023,451.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,039,590.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,521.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,172,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,249,111.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,069,413.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,339,413.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,909,698.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,077,752.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,291,301.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,969,053.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,569,053.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,364,096.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,225,052.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,589,148.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,916,600.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,826,442.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,826,442.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 391,321.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 486,824.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,409.03 | |
| 财务费用(元) | 1,419,834.83 | |
| 投资损失(元) | -9,282,921.22 | |
| 递延所得税(元) | -484,525.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -484,525.51 | |
| 存货的减少(元) | -7,984,785.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,791,133.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 702,742.01 | |
| 其他(元) | -270,343.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,589,148.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,225,052.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,364,096.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 台州农资_2022年年报资产负债表 | 台州农资_2022年年报利润表 |