帕科科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,390,918.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,590,583.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,127,424.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,108,925.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,340,707.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,548,204.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,796,476.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,651,339.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,336,728.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -227,802.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,765,769.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,765,769.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,765,769.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,097.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,754,180.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,898,277.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,898,277.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,891,850.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,649,017.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,757,167.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,301,144.13 | |
| 资产减值准备(元) | 2,068,782.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,224,079.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,224,079.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,805,059.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 506,841.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -263,803.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,955.75 | |
| 财务费用(元) | 442,691.06 | |
| 递延所得税(元) | -180,690.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -180,690.84 | |
| 存货的减少(元) | -2,203,257.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,393,793.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,283,608.99 | |
| 其他(元) | 3,452,830.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,757,167.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,649,017.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,891,850.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 帕科科技_2022年年报资产负债表 | 帕科科技_2022年年报利润表 |