优派普_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,169,171.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 219,640.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,360,348.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,749,159.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,645,853.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,134,815.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 586,991.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,017,873.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,385,533.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,636,374.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,399.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,073,399.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 544,841.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,544,841.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -471,442.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,927,478.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,388,766.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,316,245.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,683,754.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,575,938.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,137,254.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,713,193.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,880,699.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,743,001.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,743,001.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 336,312.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 378,942.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,052.84 | |
| 财务费用(元) | 2,935,276.09 | |
| 存货的减少(元) | -33,505,606.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,358,974.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,754,426.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,713,193.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,137,254.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,575,938.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优派普_2024年中报资产负债表 | 优派普_2024年中报利润表 |