捷先科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,960,214.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,631,597.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,874,400.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,466,212.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,926,337.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,215,869.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,141,133.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,587,203.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,870,543.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,595,668.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,416.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,416.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,429,338.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,429,338.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,391,921.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,095,214.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,604,079.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,119,293.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,293.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,730.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,910,816.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,749,319.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,838,502.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷先科技_2022年三季报资产负债表 | 捷先科技_2022年三季报利润表 |