旭域股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,927,318.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,474,274.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,161,341.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,562,934.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,392,729.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,569,556.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,801,953.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,605,936.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,370,176.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,192,758.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,212,552.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,212,552.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,477,877.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,477,877.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,734,674.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,533,392.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,533,392.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,003,242.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,847,578.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,527,268.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,378,090.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,844,697.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 705,707.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,788,443.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,233,077.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,021,520.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旭域股份_2024年三季报资产负债表 | 旭域股份_2024年三季报利润表 |