旭域股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,858,747.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,411,353.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,592,871.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,862,973.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,775,693.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,221,854.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,572,012.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,698,474.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,268,035.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,594,937.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,307,747.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,729,084.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,436,831.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,468,148.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,089,720.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,557,868.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,878,962.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,158,481.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,640,567.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,799,048.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,600,040.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,772,530.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,491,414.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,863,985.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,064,937.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,331,021.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,922,058.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,155,135.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,233,077.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,198,559.13 | |
| 资产减值准备(元) | 541,059.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,689,033.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,689,033.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,871.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,799,694.56 | |
| 财务费用(元) | 4,917,231.50 | |
| 投资损失(元) | -5,301,118.53 | |
| 递延所得税(元) | -664,733.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -870,969.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 206,236.42 | |
| 存货的减少(元) | 21,402,059.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,197,806.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,486,957.06 | |
| 其他(元) | -66,666.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,233,077.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,155,135.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,922,058.08 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 旭域股份_2023年年报资产负债表 | 旭域股份_2023年年报利润表 |