旭域股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,772,445.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,038,561.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,521,604.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,332,611.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,672,157.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,659,598.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,481,313.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,650,035.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,463,104.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,869,507.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,285,602.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,285,602.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,707,386.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,381,942.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,089,328.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 68,196,273.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,321,261.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,459,844.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,781,106.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,732,601.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,134,937.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,519,655.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,387,195.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,393,911.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,449,412.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,909,104.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,155,135.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,064,239.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,727,633.69 | |
| 资产减值准备(元) | 22,870.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,111,701.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,111,701.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,240.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,220,612.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | -309.73 | |
| 财务费用(元) | 2,676,275.66 | |
| 递延所得税(元) | -1,923,262.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,923,262.62 | |
| 存货的减少(元) | 18,948,790.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,017,551.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,073,019.83 | |
| 其他(元) | 33,333.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,064,239.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,155,135.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,909,104.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旭域股份_2023年中报资产负债表 | 旭域股份_2023年中报利润表 |