意可航空_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,957,722.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 568,176.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 531,597.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,057,496.22 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 45,680,746.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,478,806.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,626,042.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,235,889.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,021,485.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,036,011.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,121.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,483,936.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,483,936.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,451,814.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,368,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,368,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,868,319.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,134,514.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,335,788.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,338,622.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,029,377.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 306,935.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,920,510.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,397,655.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,318,165.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,070,529.20 | |
| 资产减值准备(元) | -2,708,887.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,667,487.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,667,487.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 598,986.58 | |
| 财务费用(元) | 3,006,767.78 | |
| 投资损失(元) | -107.92 | |
| 递延所得税(元) | -372,466.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -372,466.36 | |
| 存货的减少(元) | 1,101,851.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -500,275.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,162,290.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,318,165.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,397,655.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,920,510.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 意可航空_2023年中报资产负债表 | 意可航空_2023年中报利润表 |