大洋泊车_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,061,131.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,308.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,335,816.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,484,256.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,109,595.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,011,059.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,080,229.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,776,589.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,977,473.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,493,217.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,729.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,780,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,834,730.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,116,801.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,116,802.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,282,071.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,854,723.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,824,723.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,824,723.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,011.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,575,001.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,725,367.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,150,366.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,348,260.25 | |
| 资产减值准备(元) | 27,161.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,939,579.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,939,579.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 870,004.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,468.70 | |
| 财务费用(元) | 877,113.46 | |
| 投资损失(元) | 18,233.04 | |
| 递延所得税(元) | 390,707.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 391,762.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,054.66 | |
| 存货的减少(元) | -10,148,239.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,718,442.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 223,203.94 | |
| 其他(元) | -903,432.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,150,366.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,725,367.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,575,001.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大洋泊车_2024年中报资产负债表 | 大洋泊车_2024年中报利润表 |