大洋泊车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,417,388.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,933,246.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,350,635.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,407,033.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,893,539.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,079,351.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,735,232.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,115,156.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,764,521.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,580,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,514.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,583,594.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 947,114.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,947,114.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 636,480.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,970,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,111,915.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,111,915.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,141,915.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,362.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,271,319.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,816,278.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,544,959.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,839,762.32 | |
| 资产减值准备(元) | 4,981,923.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,038,197.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,038,197.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 953,477.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,223.09 | |
| 财务费用(元) | 1,744,196.24 | |
| 投资损失(元) | 39,335.48 | |
| 递延所得税(元) | -273,830.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -272,776.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,054.66 | |
| 存货的减少(元) | -66,124,610.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,756,901.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,305,300.27 | |
| 其他(元) | -1,960,644.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,544,959.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,816,278.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,271,319.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大洋泊车_2023年中报资产负债表 | 大洋泊车_2023年中报利润表 |