大洋泊车_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,841,717.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,603,896.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,360,930.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 579,806,544.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,241,581.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,737,600.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,290,798.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,104,678.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 577,374,658.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,431,885.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,465.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,664,465.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,765,943.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,565,943.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,901,477.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,023,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 148,994,189.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,017,189.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,894,189.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,613,704.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,016,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,523,893.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,493,295.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,329.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,088,033.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,728,245.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,816,278.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,349,527.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,309,151.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,092,611.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,092,611.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,905,653.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 885.47 | |
| 财务费用(元) | 3,259,809.95 | |
| 投资损失(元) | 403,537.91 | |
| 递延所得税(元) | -2,188,346.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,195,436.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,090.17 | |
| 存货的减少(元) | -27,001,888.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,415,901.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,425,145.66 | |
| 其他(元) | -853,467.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,816,278.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,728,245.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,088,033.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大洋泊车_2022年年报资产负债表 | 大洋泊车_2022年年报利润表 |