云通锂电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,955,641.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,297,373.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,253,015.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,720,084.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,910,507.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,132,936.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,019,447.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,782,975.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,529,960.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,093,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,093,850.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,093,850.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,548,923.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,548,923.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,451,075.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,172,734.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,703,929.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,531,194.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,453,363.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,545,982.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,513,150.13 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 32,832.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,335.34 | |
| 财务费用(元) | 1,919,898.81 | |
| 存货的减少(元) | -1,293,468.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,412,717.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,656,888.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,531,195.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,703,929.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,172,733.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云通锂电_2024年中报资产负债表 | 云通锂电_2024年中报利润表 |