云通锂电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,592,801.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,574,610.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,167,412.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,293,249.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,622,432.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,752,284.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,349,013.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,016,980.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,150,431.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,115,855.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,115,855.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,115,855.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,645,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,589,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,234,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,589,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 534,696.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,650,563.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,774,659.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,459,740.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,512.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -490,171.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,194,100.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,703,929.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,095,084.76 | |
| 资产减值准备(元) | 5,553,437.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,363,825.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,298,160.60 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 65,664.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,670.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,287.50 | |
| 财务费用(元) | -1,687,529.14 | |
| 投资损失(元) | 20,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -939,334.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,590,613.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,651,278.60 | |
| 存货的减少(元) | 19,532,340.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,320,532.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,102,169.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,703,929.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,194,100.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -490,171.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云通锂电_2023年年报资产负债表 | 云通锂电_2023年年报利润表 |