云通锂电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,826,725.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,923,684.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,750,410.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,425,006.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,750,773.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,761,247.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,858,539.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,795,566.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,045,156.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 678,594.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 678,594.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -587,594.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 385,452.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,885,452.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,114,547.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 145,685.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -372,516.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,566,616.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,194,100.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,526,106.12 | |
| 资产减值准备(元) | 666,067.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,293,500.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,227,835.40 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 65,664.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,670.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 716,515.74 | |
| 财务费用(元) | 160,939.15 | |
| 递延所得税(元) | 585,711.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 585,711.45 | |
| 存货的减少(元) | -11,065,285.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,249,745.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,241,590.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,194,100.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,566,616.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -372,516.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云通锂电_2022年年报资产负债表 | 云通锂电_2022年年报利润表 |