云通锂电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,976,772.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 560,706.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,537,478.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,354,634.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,357,569.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,723,599.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,311,189.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,746,993.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,209,514.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 511,140.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 511,140.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -511,140.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,462.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,182,462.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,817,537.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,948.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -848,167.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,566,616.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,718,449.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云通锂电_2022年中报资产负债表 | 云通锂电_2022年中报利润表 |