千禧龙纤_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,342,458.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,405,136.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 290,747,595.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,612,102.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,768,563.86 | |
支付的各项税费(元) | 35,303,459.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,988,060.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 253,672,186.84 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,075,408.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,536,302.33 | |
投资活动现金流出小计(元) | 44,536,302.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,536,302.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,920,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 89,420,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,194,493.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,689.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 98,471,182.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,051,182.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 169,577.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,342,499.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 33,692,692.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 17,350,193.22 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-11-10 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 千禧龙纤_2023年三季报资产负债表 | 千禧龙纤_2023年三季报利润表 |