台谊消防_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,011,407.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,676,851.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,114,931.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,803,190.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,828,712.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,000,403.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,806,389.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,836,668.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,472,173.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,668,983.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,592.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,012,592.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 730,042.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 730,042.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,282,550.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,458.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,336,458.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,881.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,919,281.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 417,176.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,969,256.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,898,276.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,929,020.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,373,480.62 | |
| 资产减值准备(元) | 3,095,572.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,360,447.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,360,447.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 262,509.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,652.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,026.02 | |
| 财务费用(元) | 244,285.96 | |
| 投资损失(元) | -11,763.93 | |
| 递延所得税(元) | -400,295.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -383,551.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,743.58 | |
| 存货的减少(元) | -478,605.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,104,566.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,055,928.81 | |
| 其他(元) | 862,560.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,929,020.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,898,276.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,969,256.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 台谊消防_2024年中报资产负债表 | 台谊消防_2024年中报利润表 |