台谊消防_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,863,203.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,407,414.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,774,267.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,044,885.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,681,623.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,864,744.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,371,936.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,065,846.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,984,150.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,060,734.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 387,610.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 387,610.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,037,517.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,037,517.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,649,907.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,070,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,620,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,529,687.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 817,029.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,546,716.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,926,716.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,484,110.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,384,120.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,868,230.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,131,618.63 | |
| 资产减值准备(元) | 4,669,941.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,257,280.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,257,280.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 525,018.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,210.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 216,401.34 | |
| 财务费用(元) | 2,326,067.16 | |
| 递延所得税(元) | -336,646.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -567,013.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 230,367.27 | |
| 存货的减少(元) | 11,647,853.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,881,182.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,395,763.52 | |
| 其他(元) | 735,120.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,868,230.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,384,120.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,484,110.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 台谊消防_2022年年报资产负债表 | 台谊消防_2022年年报利润表 |