温多利_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,384,751.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,173,799.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 570,310.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,128,861.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,960,118.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,784,754.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,509,310.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,773,866.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,028,050.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,100,810.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,151.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,151.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,177,767.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,800.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,184,567.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,122,415.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,092,468.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,929,137.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,244,235.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,315,098.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,757,599.83 | |
| 资产减值准备(元) | 1,271,430.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,080,948.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,080,948.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 441,071.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,943.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,051.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,064,111.13 | |
| 财务费用(元) | -1,092,468.24 | |
| 投资损失(元) | 1,610,445.75 | |
| 递延所得税(元) | -826,695.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -622,585.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -204,110.20 | |
| 存货的减少(元) | 6,670,252.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,157,297.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 354,970.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,315,098.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,244,235.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,929,137.54 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 温多利_2023年三季报资产负债表 | 温多利_2023年三季报利润表 |